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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 858.00 | 38 176.00 | 12 681.00 | 50 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 237.00 | 244 349.00 | 288 888.00 | 533 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 898.00 | 282 525.00 | 577 373.00 | 859 898.00 |
BT Marchandises | 509 405.00 | | 509 405.00 | 509 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 552.00 | 202.00 | 28 351.00 | 28 552.00 |
BZ Autres créances | 232 093.00 | | 232 093.00 | 232 093.00 |
CF Disponibilités | 160 041.00 | | 160 041.00 | 160 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 241.00 | | 48 241.00 | 48 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 332.00 | 202.00 | 978 131.00 | 978 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 231.00 | 282 727.00 | 1 555 504.00 | 1 838 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
DH Report à nouveau | -176 556.00 | | | -176 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 180.00 | | | -146 180.00 |
DL TOTAL (I) | 180 951.00 | | | 180 951.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 891.00 | | | 376 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 808.00 | | | 801 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 747.00 | | | 174 747.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 253.00 | | | 1 365 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 504.00 | | | 1 555 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 068.00 | | | 1 076 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 567 633.00 | | 5 567 633.00 | 5 567 633.00 |
FD Production vendue biens | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
FG Production vendue services | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 584 332.00 | | 5 584 332.00 | 5 584 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 440 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 745 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 687.00 | | | 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 338.00 | | | 5 611 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 518.00 | | | 5 757 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 180.00 | | | -146 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 400.00 | | 3 498.00 | 856 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 080.00 | | 3 015.00 | 581 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 320.00 | | 483.00 | 25 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 676.00 | 104 850.00 | | 177 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 676.00 | 104 850.00 | | 177 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
6T Sur comptes clients | 664.00 | 202.00 | 664.00 | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | 202.00 | 664.00 | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 964.00 | 202.00 | 664.00 | 9 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 808.00 | 801 808.00 | | 801 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
UX Autres créances clients | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 318.00 | 87 133.00 | 289 185.00 | 376 318.00 |
VI Groupe et associés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 281.00 | | | 82 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 701.00 | | | 73 701.00 |
VP Divers | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 499.00 | | | 108 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 689.00 | 308 886.00 | 25 804.00 | 334 689.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 253.00 | 1 076 068.00 | 289 185.00 | 1 365 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |