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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 736.00 | 70 219.00 | 1 516.00 | 71 736.00 |
040 Immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 318.00 | 71 339.00 | 1 979.00 | 73 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
072 Créances – Autres | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
084 Disponibilités | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 149.00 | | 85 149.00 | 85 149.00 |
110 Total général Actif | 158 468.00 | 71 339.00 | 87 128.00 | 158 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 785.00 | | | 311 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
230 Autres produits | 464.00 | | | 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 227.00 | | | 315 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 987.00 | | | 113 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 027.00 | | | -14 027.00 |
242 Autres charges externes. | 92 253.00 | | | 92 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 556.00 | | | 79 556.00 |
252 Charges sociales | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
262 Autres charges | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 014.00 | | | 292 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 764.00 | | | 90 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |