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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 1 483 911.00 | 921 651.00 | 562 260.00 | 1 483 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 723.00 | 54 668.00 | 55.00 | 54 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 254.00 | 977 359.00 | 627 895.00 | 1 605 254.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 723.00 | 977 359.00 | 638 364.00 | 1 615 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 921.00 | -103 843.00 | | -72 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 462.00 | 30 923.00 | | 79 462.00 |
DL TOTAL (I) | 7 541.00 | -71 921.00 | | 7 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 716.00 | 492 204.00 | | 362 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 405.00 | 253 405.00 | | 263 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 5 624.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 357.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 822.00 | 751 590.00 | | 630 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 364.00 | 679 670.00 | | 638 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 543.00 | 388 874.00 | | 403 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 357.00 | | 227 357.00 | 227 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 357.00 | | 227 357.00 | 227 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 358.00 | 226 801.00 | | 227 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 896.00 | 195 878.00 | | 147 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 462.00 | 30 923.00 | | 79 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 254.00 | | | 1 605 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 634.00 | | | 1 601 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 525.00 | 46 834.00 | | 930 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 485.00 | 46 834.00 | | 929 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 716.00 | 135 437.00 | 227 279.00 | 362 716.00 |
VI Groupe et associés | 263 405.00 | 263 405.00 | | 263 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 488.00 | | | 129 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 822.00 | 403 543.00 | 227 279.00 | 630 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 885.00 | 12 318.00 | | 12 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
ST Autres comptes | 64 405.00 | 74 439.00 | | 64 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | 1 095.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 076.00 | 13 413.00 | | 14 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 736.00 | 22 680.00 | | 22 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 977.00 | 10 353.00 | | 9 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 203.00 | 75 332.00 | | 67 203.00 |