| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 603.00 | 137 491.00 | 21 112.00 | 158 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 603.00 | 137 491.00 | 31 112.00 | 168 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 541.00 | 5 400.00 | 82 141.00 | 87 541.00 |
072 Créances – Autres | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
084 Disponibilités | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 723.00 | 5 400.00 | 123 323.00 | 128 723.00 |
110 Total général Actif | 297 326.00 | 142 891.00 | 154 435.00 | 297 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 881.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 561.00 | | | 330 561.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 515.00 | | | 347 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 010.00 | | | 144 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
242 Autres charges externes. | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 327.00 | | | 111 327.00 |
252 Charges sociales | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 966.00 | | | 346 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 549.00 | | | 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 079.00 | | | 169 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |