| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
AH Fonds commercial | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 271.00 | 75 674.00 | 9 598.00 | 85 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 729.00 | 209 464.00 | 91 265.00 | 300 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 604.00 | 318 229.00 | 605 375.00 | 923 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BZ Autres créances | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CF Disponibilités | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 760.00 | 318 229.00 | 669 531.00 | 987 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 142 629.00 | 117 195.00 | | 142 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 603.00 | 25 434.00 | | 5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 158 132.00 | 152 529.00 | | 158 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 084.00 | 75 556.00 | | 60 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 336.00 | 354 865.00 | | 339 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 964.00 | 25 438.00 | | 52 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 343.00 | 79 563.00 | | 55 343.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 400.00 | 539 094.00 | | 511 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 531.00 | 691 623.00 | | 669 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 742.00 | 221.00 | | 2 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 336.00 | | | 339 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 648.00 | | 9 956.00 | 913 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 045.00 | | 9 956.00 | 376 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 879.00 | 31 350.00 | | 286 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 788.00 | 31 350.00 | | 253 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 342.00 | 15 063.00 | 42 279.00 | 57 342.00 |
VI Groupe et associés | 339 336.00 | 339 336.00 | | 339 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VW T.V.A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 400.00 | 469 121.00 | 42 279.00 | 511 400.00 |