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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 458.00 | 23 474.00 | 12 984.00 | 36 458.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 723.00 | 148 166.00 | 29 556.00 | 177 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 680.00 | 126 210.00 | 30 469.00 | 156 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 516.00 | 328 631.00 | 253 884.00 | 582 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 467.00 | | 225 467.00 | 225 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 877.00 | 2 794.00 | 197 083.00 | 199 877.00 |
BZ Autres créances | 264 639.00 | | 264 639.00 | 264 639.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 737.00 | 2 794.00 | 742 942.00 | 745 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 253.00 | 331 426.00 | 996 827.00 | 1 328 253.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
DH Report à nouveau | -127 829.00 | | | -127 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DL TOTAL (I) | 122 181.00 | | | 122 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 123.00 | | | 172 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 612.00 | | | 301 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 465.00 | | | 332 465.00 |
EA Autres dettes | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 646.00 | | | 874 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 827.00 | | | 996 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 747.00 | | | 851 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 895.00 | | | 136 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 202.00 | | | 565 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 236.00 | | | 327 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 685.00 | 39 945.00 | 4 998.00 | 293 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 061.00 | 7 413.00 | | 16 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 599.00 | 26 776.00 | 4 998.00 | 252 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 612.00 | 301 612.00 | | 301 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
UX Autres créances clients | 199 878.00 | | | 199 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 895.00 | 136 895.00 | | 136 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 229.00 | 12 889.00 | 22 339.00 | 35 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
VP Divers | 264 640.00 | | | 264 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 618.00 | 328 618.00 | | 328 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 778.00 | 487 004.00 | 31 774.00 | 518 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 087.00 | 851 748.00 | 22 339.00 | 874 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |