| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 583.00 | 63 711.00 | 11 872.00 | 75 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 412.00 | 27 080.00 | 5 332.00 | 32 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 205.00 | 93 621.00 | 37 583.00 | 131 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 108.00 | 32 314.00 | 26 794.00 | 59 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 511.00 | | 108 511.00 | 108 511.00 |
BZ Autres créances | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CF Disponibilités | 276 250.00 | | 276 250.00 | 276 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 860.00 | 32 314.00 | 441 546.00 | 473 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 065.00 | 125 935.00 | 479 129.00 | 605 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 964.00 | 156 964.00 | | 156 964.00 |
DH Report à nouveau | 50 272.00 | 64 367.00 | | 50 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 461.00 | -14 094.00 | | -16 461.00 |
DL TOTAL (I) | 293 297.00 | 309 759.00 | | 293 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 12 913.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 12 913.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 748.00 | 15 633.00 | | 4 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 286.00 | 38 511.00 | | 19 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 796.00 | 149 206.00 | | 156 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 831.00 | 203 352.00 | | 180 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 129.00 | 526 024.00 | | 479 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 831.00 | 198 983.00 | | 180 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 721.00 | | 1 034 721.00 | 1 034 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 721.00 | | 1 034 721.00 | 1 034 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 592.00 | 11 333.00 | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | 11 333.00 | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 525.00 | 231.00 | | 9 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 593.00 | 231.00 | | 9 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | 11 102.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 766.00 | 1 119 221.00 | | 1 094 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 467.00 | 1 133 315.00 | | 1 114 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 461.00 | -14 094.00 | | -16 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375.00 | 1 488.00 | | 375.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 286.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 913.00 | 5 000.00 | 12 913.00 | 12 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 913.00 | 5 000.00 | 12 913.00 | 12 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 108 511.00 | | | 108 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 381.00 | 138 502.00 | 879.00 | 139 381.00 |
VW T.V.A. | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 832.00 | 180 832.00 | | 180 832.00 |