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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 258 400.00 | 124 776.00 | 133 624.00 | 258 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 449.00 | 90 083.00 | 9 365.00 | 99 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 715.00 | 60 907.00 | 10 807.00 | 71 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 440.00 | 280 458.00 | 487 981.00 | 768 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 982.00 | | 87 982.00 | 87 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 557.00 | 2 846.00 | 219 710.00 | 222 557.00 |
BZ Autres créances | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CF Disponibilités | 69 226.00 | | 69 226.00 | 69 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 042.00 | 2 846.00 | 388 195.00 | 391 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 482.00 | 283 305.00 | 876 176.00 | 1 159 482.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 452 942.00 | | | 452 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
DL TOTAL (I) | 536 222.00 | | | 536 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 811.00 | | | 232 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 953.00 | | | 339 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 176.00 | | | 876 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 348.00 | | | 158 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 896.00 | | | 771 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 655.00 | | | 432 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 403.00 | 25 408.00 | 9 352.00 | 264 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | 536.00 | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 176.00 | 25 408.00 | 8 816.00 | 259 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
UX Autres créances clients | 222 557.00 | | | 222 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 811.00 | 51 206.00 | 134 655.00 | 232 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 141.00 | | | 83 141.00 |
VP Divers | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 576.00 | 233 697.00 | 3 879.00 | 237 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 954.00 | 158 349.00 | 134 655.00 | 339 954.00 |