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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AN Terrains | 174 250.00 | 112 636.00 | 61 614.00 | 174 250.00 |
AP Constructions | 21 114.00 | 15 397.00 | 5 718.00 | 21 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 005.00 | 50 682.00 | 94 323.00 | 145 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 734.00 | 140 682.00 | 101 052.00 | 241 734.00 |
BF Prêts | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 022.00 | 319 791.00 | 478 231.00 | 798 022.00 |
BT Marchandises | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 170.00 | | 158 170.00 | 158 170.00 |
BZ Autres créances | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 232.00 | | 249 232.00 | 249 232.00 |
CF Disponibilités | 232 271.00 | | 232 271.00 | 232 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 818.00 | | 682 818.00 | 682 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 841.00 | 319 791.00 | 1 161 049.00 | 1 480 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 759 798.00 | 775 959.00 | | 759 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 773.00 | 36 339.00 | | 123 773.00 |
DL TOTAL (I) | 894 571.00 | 823 298.00 | | 894 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 173.00 | 99 071.00 | | 70 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 074.00 | 299.00 | | 27 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 637.00 | 83 779.00 | | 85 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 093.00 | 31 319.00 | | 83 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 478.00 | 214 969.00 | | 266 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 049.00 | 1 038 267.00 | | 1 161 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 990.00 | 193 160.00 | | 255 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | 1 358.00 | | 1 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 058 247.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 059 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 888.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 570.00 | 10 036.00 | | 49 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 708.00 | 1 514 263.00 | | 2 071 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 934.00 | 1 477 923.00 | | 1 947 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 773.00 | 36 339.00 | | 123 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 637.00 | 85 637.00 | | 85 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
UP Prêts | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 158 170.00 | | | 158 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 927.00 | 58 439.00 | 10 488.00 | 68 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
VP Divers | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 555.00 | 186 555.00 | | 186 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 478.00 | 255 990.00 | 10 488.00 | 266 478.00 |