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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 709.00 | 1 180.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 073.00 | 41 875.00 | 26 198.00 | 68 073.00 |
BT Marchandises | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 049.00 | | 520 049.00 | 520 049.00 |
BZ Autres créances | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
CF Disponibilités | 129 687.00 | | 129 687.00 | 129 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 424.00 | | 774 424.00 | 774 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 498.00 | 41 875.00 | 800 622.00 | 842 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 612.00 | | | 122 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
DL TOTAL (I) | 179 990.00 | | | 179 990.00 |
DP Provisions pour risques | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 569.00 | | | 193 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 872.00 | | | 230 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 621.00 | | | 602 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 622.00 | | | 800 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 966.00 | | | 479 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 912.00 | | 901.00 | 18 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 912.00 | | 901.00 | 18 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 569.00 | 193 569.00 | | 193 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 872.00 | 230 872.00 | | 230 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 050.00 | 14 052.00 | 29 998.00 | 44 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 964.00 | 479 967.00 | 29 998.00 | 509 964.00 |