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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 100.00 | 10 000.00 | 8 100.00 | 18 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
072 Créances – Autres | 95 936.00 | | 95 936.00 | 95 936.00 |
084 Disponibilités | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 041.00 | | 117 041.00 | 117 041.00 |
110 Total général Actif | 135 141.00 | 10 000.00 | 125 141.00 | 135 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 589.00 | 121 652.00 | | 125 589.00 |
230 Autres produits | 1 909.00 | 1 866.00 | | 1 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 498.00 | 123 517.00 | | 127 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 997.00 | 24 014.00 | | 35 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -842.00 | -563.00 | | -842.00 |
242 Autres charges externes. | 52 578.00 | 50 891.00 | | 52 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 1 227.00 | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 975.00 | 34 492.00 | | 28 975.00 |
252 Charges sociales | 4 786.00 | 3 173.00 | | 4 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 000.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 266.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 600.00 | 114 500.00 | | 122 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 898.00 | 9 018.00 | | 4 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 1 036.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 788.00 | 7 982.00 | | 3 788.00 |