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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 841.00 | 10 307.00 | 533.00 | 10 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 818.00 | 5 293.00 | 13 525.00 | 18 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 250.00 | 19 162.00 | 14 088.00 | 33 250.00 |
BP En cours de production de services | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BZ Autres créances | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 199.00 | 19 162.00 | 41 037.00 | 60 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 320.00 | 8 386.00 | | 9 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802.00 | 934.00 | | -802.00 |
DL TOTAL (I) | 9 618.00 | 10 420.00 | | 9 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 119.00 | 30 206.00 | | 16 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 626.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | 8 415.00 | | 6 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 141.00 | 6 877.00 | | 8 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 419.00 | 46 124.00 | | 31 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 037.00 | 56 544.00 | | 41 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 828.00 | 23 338.00 | | 22 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 187.00 | 280.00 | 151 467.00 | 151 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 187.00 | 280.00 | 151 467.00 | 151 187.00 |
FM Production stockée | | | 2 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 003.00 | 1 069.00 | | 8 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 877.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 594.00 | 140 916.00 | | 162 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 396.00 | 139 982.00 | | 163 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802.00 | 934.00 | | -802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 267.00 | 5 198.00 | | 5 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 438.00 | 3 724.00 | | 15 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 438.00 | 3 724.00 | | 15 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 786.00 | 7 528.00 | 15 258.00 | 22 786.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 087.00 | 22 828.00 | 15 258.00 | 38 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 2 517.00 | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 789.00 | 4 645.00 | | 4 789.00 |
ST Autres comptes | 27 358.00 | 21 874.00 | | 27 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 450.00 | 10 304.00 | | 10 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 540.00 | 4 682.00 | | 5 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 868.00 | | | 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | 899.00 | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 716.00 | 3 416.00 | | 2 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 272.00 | 13 568.00 | | 16 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 602.00 | 12 794.00 | | 14 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 005.00 | 41 505.00 | | 49 005.00 |