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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 378 280.00 | 20 105 292.00 | 9 272 988.00 | 29 378 280.00 |
AB Frais d’établissement | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 167 315.00 | 46 167 315.00 | | 46 167 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 485 020.00 | 28 604 413.00 | 14 880 607.00 | 43 485 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658 670.00 | 1 526 581.00 | 3 132 089.00 | 4 658 670.00 |
BZ Autres créances | 2 342 388.00 | 60 111.00 | 2 282 277.00 | 2 342 388.00 |
CF Disponibilités | 923 903.00 | | 923 903.00 | 923 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 322 745.00 | 1 586 692.00 | 7 736 053.00 | 9 322 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 807 765.00 | 30 191 105.00 | 22 616 660.00 | 52 807 765.00 |
CU Autres participations | 25 284 134.00 | 8 226 285.00 | 17 057 849.00 | 25 284 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 392 653.00 | 8 392 653.00 | | 8 392 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 481 400.00 | 481 400.00 | | 481 400.00 |
DG Autres réserves | 6 048 512.00 | 6 048 512.00 | | 6 048 512.00 |
DH Report à nouveau | -197 276.00 | | | -197 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 993.00 | -197 276.00 | | 8 993.00 |
DK Provisions réglementées | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
DL TOTAL (I) | 6 975 513.00 | 9 195 953.00 | | 6 975 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 519.00 | 1 335 088.00 | | 587 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325 982.00 | 918 123.00 | | 3 325 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177 622.00 | 3 532 136.00 | | 5 177 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 446.00 | 203 675.00 | | 166 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
EA Autres dettes | 5 265 791.00 | 5 254 426.00 | | 5 265 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 053 628.00 | 10 832 715.00 | | 15 053 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 616 660.00 | 21 363 756.00 | | 22 616 660.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 123 398.00 | -5 353 736.00 | | -2 123 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 073.00 | | 1 245 073.00 | 1 245 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 565 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 574 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 211 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 247.00 | |
GE Autres charges | | | 176 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 597 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 023 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 103 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 762.00 | 53.00 | | 259 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 559.00 | 53.00 | | 267 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 835.00 | -1 052 225.00 | | -342 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 911.00 | -394 912.00 | | 304 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 516.00 | 890 006.00 | | 1 247 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 524.00 | 1 087 282.00 | | 1 238 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 993.00 | -197 276.00 | | 8 993.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -763 879.00 | -700 545.00 | | -763 879.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 141 709.00 | -4 630 653.00 | | -1 141 709.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 905 588.00 | -5 331 198.00 | | -1 905 588.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -217 809.00 | -22 537.00 | | -217 809.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 123 398.00 | -5 353 736.00 | | -2 123 398.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 421 569.00 | | 2 057 849.00 | 69 421 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 169.00 | 71 451 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 169.00 | 71 461 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 411 769.00 | | 2 057 849.00 | 69 411 769.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 543 936 000.00 | | | 543 936 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 393 600.00 | | | 54 393 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 393 600.00 | 7 797.00 | | 54 393 600.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 049.00 | 158 049.00 | | 158 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 167 315.00 | | | 46 167 315.00 |
UX Autres créances clients | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VB T. V. A. | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
VC Groupe et associés | 250 042.00 | | | 250 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 572 378.00 | 2 572 378.00 | | 2 572 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705 049.00 | | | 705 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 230 617.00 | 1 063 302.00 | 46 167 315.00 | 47 230 617.00 |
VW T.V.A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 873.00 | 3 081 873.00 | 300 000.00 | 3 381 873.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |