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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 533.00 | 50 650.00 | 30 883.00 | 81 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 841.00 | 168 721.00 | 261 120.00 | 429 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 315.00 | 226 672.00 | 328 643.00 | 555 315.00 |
BT Marchandises | 236 918.00 | 51 741.00 | 185 176.00 | 236 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 010.00 | 58 178.00 | 1 054 831.00 | 1 113 010.00 |
BZ Autres créances | 389 698.00 | | 389 698.00 | 389 698.00 |
CF Disponibilités | 165 333.00 | | 165 333.00 | 165 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 679.00 | 109 920.00 | 1 863 759.00 | 1 973 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 995.00 | 336 592.00 | 2 192 402.00 | 2 528 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 890.00 | | | 106 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 879.00 | | | 152 879.00 |
DG Autres réserves | 135 810.00 | | | 135 810.00 |
DH Report à nouveau | -120 863.00 | | | -120 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 979.00 | | | -58 979.00 |
DL TOTAL (I) | 231 887.00 | | | 231 887.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 740.00 | | | 132 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 740.00 | | | 192 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 693.00 | | | 1 300 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 812.00 | | | 338 812.00 |
EA Autres dettes | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 775.00 | | | 1 767 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 402.00 | | | 2 192 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 524.00 | | | 1 683 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 831 504.00 | 150 353.00 | 4 981 857.00 | 4 831 504.00 |
FG Production vendue services | 1 003 628.00 | 160 728.00 | 1 164 356.00 | 1 003 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 835 133.00 | 311 081.00 | 6 146 214.00 | 5 835 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 303 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 522 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 877.00 | |
GE Autres charges | | | 21 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 870.00 | | | 130 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 434 434.00 | | | 6 434 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 493 414.00 | | | 6 493 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 979.00 | | | -58 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 527.00 | | | 452 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 819.00 | | | 408 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 130.00 | 62 725.00 | 29 183.00 | 193 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 830.00 | 62 725.00 | 29 183.00 | 185 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 337.00 | 71 877.00 | 113 474.00 | 234 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 337.00 | 71 877.00 | 113 474.00 | 234 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 877.00 | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 694.00 | 1 300 694.00 | | 1 300 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 010.00 | | | 1 113 010.00 |
VP Divers | 389 699.00 | | | 389 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 812.00 | 338 812.00 | | 338 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 414.00 | 1 544 774.00 | 366 401.00 | 1 581 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 524.00 | 1 683 524.00 | | 1 683 524.00 |