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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
040 Immobilisations financières | 416 219.00 | 79 000.00 | 337 219.00 | 416 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 838.00 | 87 619.00 | 337 219.00 | 424 838.00 |
072 Créances – Autres | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 795 026.00 | | 795 026.00 | 795 026.00 |
084 Disponibilités | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 855 295.00 | | 855 295.00 | 855 295.00 |
110 Total général Actif | 1 280 133.00 | 87 619.00 | 1 192 514.00 | 1 280 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 392 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | -226 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 156 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 192 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 117.00 | 129.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117.00 | 129.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 21 321.00 | 24 266.00 | | 21 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 173.00 | | | 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 176.00 | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 393.00 | 12 100.00 | | 12 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 123.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 984.00 | 36 665.00 | | 33 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 867.00 | -36 536.00 | | -33 867.00 |
280 Produits financiers | 178 128.00 | 14 823.00 | | 178 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
294 Charges financières | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174 500.00 | 45.00 | | 174 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 240.00 | -21 758.00 | | -14 240.00 |