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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 630.00 | | 2 372 630.00 | 2 372 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BZ Autres créances | 330 166.00 | | 330 166.00 | 330 166.00 |
CF Disponibilités | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 462.00 | | 409 462.00 | 409 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 092.00 | | 2 782 092.00 | 2 782 092.00 |
CU Autres participations | 2 372 630.00 | | 2 372 630.00 | 2 372 630.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 645.00 | 631 645.00 | | 781 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 176.00 | 58 126.00 | | 66 176.00 |
DG Autres réserves | 1 207 894.00 | 1 054 962.00 | | 1 207 894.00 |
DH Report à nouveau | | -142 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 367.00 | 303 490.00 | | 114 367.00 |
DK Provisions réglementées | 122 140.00 | 122 140.00 | | 122 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 576.00 | 2 096 209.00 | | 2 360 576.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 153 781.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 492.00 | 240 445.00 | | 170 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 962.00 | 36 728.00 | | 186 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 917.00 | | 12 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 086.00 | 14 537.00 | | 51 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 515.00 | 458 407.00 | | 421 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 092.00 | 2 554 616.00 | | 2 782 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 305.00 | | 194 305.00 | 194 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 305.00 | | 194 305.00 | 194 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | 14 952.00 | | 15 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 449.00 | 429 938.00 | | 299 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 081.00 | 126 448.00 | | 185 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 367.00 | 303 490.00 | | 114 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 630.00 | | | 2 372 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372 630.00 | | | 2 372 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 122 140.00 | | | 122 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 140.00 | | | 122 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 962.00 | 186 962.00 | | 186 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 492.00 | 70 770.00 | 99 722.00 | 170 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 940.00 | 337 940.00 | | 337 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 515.00 | 321 793.00 | 99 722.00 | 421 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |