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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 111.00 | 47 689.00 | 60 422.00 | 108 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 464.00 | 47 922.00 | 74 542.00 | 122 464.00 |
BT Marchandises | 142 239.00 | 24 721.00 | 117 518.00 | 142 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 169.00 | 3 462.00 | 139 707.00 | 143 169.00 |
BZ Autres créances | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CF Disponibilités | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 577.00 | 28 183.00 | 341 394.00 | 369 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 041.00 | 76 105.00 | 415 936.00 | 492 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
DH Report à nouveau | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 032.00 | 36 905.00 | | -44 032.00 |
DL TOTAL (I) | 77 136.00 | 121 168.00 | | 77 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 156.00 | 181 226.00 | | 184 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 735.00 | 103 779.00 | | 84 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 700.00 | 87 065.00 | | 45 700.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 815.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 800.00 | 387 550.00 | | 338 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 936.00 | 508 719.00 | | 415 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 345.00 | 387 550.00 | | 322 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 129.00 | | 45 490.00 | 112 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 155.00 | 122 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 155.00 | 108 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 609.00 | | 41 890.00 | 101 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | 3 600.00 | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 861.00 | 14 999.00 | 18 938.00 | 51 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 861.00 | 14 999.00 | 18 938.00 | 51 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 287.00 | 16 434.00 | | 8 287.00 |
6T Sur comptes clients | 3 742.00 | | 280.00 | 3 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 030.00 | 16 434.00 | 280.00 | 12 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 030.00 | 16 434.00 | 280.00 | 12 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 434.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 735.00 | 84 735.00 | | 84 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
UX Autres créances clients | 139 707.00 | | | 139 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 554.00 | 6 100.00 | 16 455.00 | 22 554.00 |
VI Groupe et associés | 184 156.00 | 184 156.00 | | 184 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 969.00 | 187 969.00 | | 187 969.00 |
VW T.V.A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 800.00 | 322 345.00 | 16 455.00 | 338 800.00 |