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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 331 720.00 | | 331 720.00 | 331 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 040.00 | | 370 040.00 | 370 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342 823.00 | | 1 342 823.00 | 1 342 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 648.00 | | 108 648.00 | 108 648.00 |
BZ Autres créances | 1 462 884.00 | | 1 462 884.00 | 1 462 884.00 |
CF Disponibilités | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 148.00 | | 3 098 148.00 | 3 098 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 188.00 | | 3 468 188.00 | 3 468 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 176 490.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 410.00 | 904 410.00 | | 904 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 649.00 | 9 305.00 | | 17 649.00 |
DG Autres réserves | 744 433.00 | 687 765.00 | | 744 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 148.00 | 98 522.00 | | 165 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 640.00 | 1 876 493.00 | | 2 011 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 955.00 | 322 770.00 | | 265 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 599.00 | 1 107 632.00 | | 958 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 814.00 | 89 914.00 | | 75 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 024.00 | 150 439.00 | | 123 024.00 |
EA Autres dettes | 27 481.00 | 53 952.00 | | 27 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 676.00 | 5 067.00 | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 548.00 | 1 729 774.00 | | 1 456 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 188.00 | 3 606 267.00 | | 3 468 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 548.00 | 1 729 774.00 | | 1 456 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 720.00 | 319 940.00 | | 263 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 655 269.00 | | 655 269.00 | 655 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 269.00 | | 655 269.00 | 655 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 1 010 890.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 1 010 890.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 556.00 | 1 010 890.00 | | 6 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 723.00 | 1 010 890.00 | | 47 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 223.00 | | | -38 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 181.00 | 36 204.00 | | 65 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 365.00 | 1 972 661.00 | | 1 424 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 217.00 | 1 874 139.00 | | 1 259 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 148.00 | 98 522.00 | | 165 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 571.00 | | 25 073.00 | 421 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 578.00 | 430 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 078.00 | 418 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 699.00 | | 24 373.00 | 410 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 831.00 | | 700.00 | 8 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 938.00 | 26 111.00 | 10 022.00 | 43 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 897.00 | 26 111.00 | 10 022.00 | 41 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 814.00 | 75 814.00 | | 75 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 920.00 | | | 84 920.00 |
VB T. V. A. | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 955.00 | 265 955.00 | | 265 955.00 |
VI Groupe et associés | 951 267.00 | 951 267.00 | | 951 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 547.00 | | | 1 461 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 602.00 | 1 672 112.00 | 3 490.00 | 1 675 602.00 |
VW T.V.A. | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 548.00 | 1 456 548.00 | | 1 456 548.00 |