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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 16 885.00 | 3 974.00 | 12 911.00 | 16 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 928.00 | 241 973.00 | 62 955.00 | 304 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
BF Prêts | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 428.00 | 264 051.00 | 130 376.00 | 394 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BN En cours de production de biens | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 874.00 | 3 712.00 | 135 162.00 | 138 874.00 |
BZ Autres créances | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 443.00 | | 102 443.00 | 102 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 967.00 | 3 712.00 | 312 255.00 | 315 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 394.00 | 267 763.00 | 442 632.00 | 710 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 720.00 | 109 360.00 | | 109 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 743.00 | 27 692.00 | | 9 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
DH Report à nouveau | -45 742.00 | -42 503.00 | | -45 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 883.00 | -3 239.00 | | 44 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 811.00 | 12 551.00 | | 10 811.00 |
DL TOTAL (I) | 246 438.00 | 220 885.00 | | 246 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 134 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 134 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 10 861.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 483.00 | 32 175.00 | | 32 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 847.00 | 48 888.00 | | 48 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 863.00 | 72 056.00 | | 64 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 193.00 | 163 979.00 | | 196 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 632.00 | 519 263.00 | | 442 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 193.00 | 163 979.00 | | 166 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 286.00 | | 131 286.00 | 131 286.00 |
FG Production vendue services | 562 025.00 | | 562 025.00 | 562 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 311.00 | | 693 311.00 | 693 311.00 |
FM Production stockée | | | -6 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 888.00 | 9 027.00 | | 2 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 281.00 | 1 740.00 | | 42 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 281.00 | 4 624.00 | | 42 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 3 230.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 576.00 | 3 230.00 | | 41 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | 1 393.00 | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 517.00 | -13 138.00 | | -16 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 203.00 | 640 333.00 | | 869 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 320.00 | 643 572.00 | | 824 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 883.00 | -3 239.00 | | 44 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 478.00 | | 5 490.00 | 429 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 541.00 | 52 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 541.00 | 394 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 977.00 | | 3 690.00 | 333 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 251.00 | | 1 800.00 | 91 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 983.00 | 28 068.00 | | 235 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 733.00 | 28 068.00 | | 233 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 493.00 | 290.00 | 71.00 | 3 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 493.00 | 290.00 | 71.00 | 3 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 893.00 | 290.00 | 134 471.00 | 137 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | 134 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
UP Prêts | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
UX Autres créances clients | 134 420.00 | | | 134 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 628.00 | 210 628.00 | | 210 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 193.00 | 166 193.00 | 30 000.00 | 196 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | 2 912.00 | | 3 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 970.00 | 5 774.00 | | 8 970.00 |
ST Autres comptes | 97 015.00 | 94 759.00 | | 97 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 207.00 | 35 619.00 | | 158 207.00 |
YT Sous‐traitance | 67 222.00 | 27 164.00 | | 67 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 709.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | 527.00 | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 665.00 | 3 439.00 | | 3 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 777.00 | 123 549.00 | | 138 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 864.00 | 50 648.00 | | 81 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 414.00 | 168 025.00 | | 331 414.00 |