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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 900.00 | 35 287.00 | 4 613.00 | 39 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 792.00 | 46 147.00 | 16 646.00 | 62 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 806.00 | 86 548.00 | 21 258.00 | 107 806.00 |
BT Marchandises | 406 193.00 | | 406 193.00 | 406 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 133.00 | 86 418.00 | 138 715.00 | 225 133.00 |
BZ Autres créances | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CF Disponibilités | 100 684.00 | | 100 684.00 | 100 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 119.00 | 86 418.00 | 679 700.00 | 766 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 925.00 | 172 966.00 | 700 959.00 | 873 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 168.00 | 202 394.00 | | 213 168.00 |
DH Report à nouveau | | -18 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 240.00 | 29 448.00 | | 40 240.00 |
DL TOTAL (I) | 262 208.00 | 221 968.00 | | 262 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 843.00 | 66 550.00 | | 30 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 042.00 | 301 578.00 | | 367 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 865.00 | 32 199.00 | | 40 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 750.00 | 400 742.00 | | 438 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 959.00 | 622 711.00 | | 700 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 621.00 | 370 081.00 | | 422 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 595.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 806.00 | | | 107 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 344.00 | 10 204.00 | | 76 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 230.00 | 10 204.00 | | 71 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 042.00 | 367 042.00 | | 367 042.00 |
UX Autres créances clients | 225 133.00 | | | 225 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 843.00 | 14 714.00 | 16 129.00 | 30 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
VP Divers | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 243.00 | 259 243.00 | | 259 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 750.00 | 422 621.00 | 16 129.00 | 438 750.00 |