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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546.00 | 1 938.00 | 1 608.00 | 3 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 708.00 | 34 480.00 | 24 229.00 | 58 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 689.00 | 37 018.00 | 122 671.00 | 159 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CF Disponibilités | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 035.00 | 37 018.00 | 242 017.00 | 279 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 174.00 | 38 286.00 | | 63 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 995.00 | 24 888.00 | | 26 995.00 |
DL TOTAL (I) | 101 169.00 | 74 174.00 | | 101 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 518.00 | 11 456.00 | | 10 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 280.00 | 111 995.00 | | 103 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 031.00 | 8 876.00 | | 18 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 019.00 | 14 299.00 | | 9 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 848.00 | 146 625.00 | | 140 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 017.00 | 220 798.00 | | 242 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 644.00 | 146 625.00 | | 134 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 240.00 | | 301 240.00 | 301 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 240.00 | | 301 240.00 | 301 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 264.00 | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 757.00 | 262 672.00 | | 305 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 762.00 | 237 784.00 | | 278 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 995.00 | 24 888.00 | | 26 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 213.00 | | 11 476.00 | 148 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 818.00 | | 11 436.00 | 50 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | 40.00 | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 879.00 | 5 138.00 | | 31 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 279.00 | 5 138.00 | | 31 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 513.00 | 4 309.00 | 6 204.00 | 10 513.00 |
VI Groupe et associés | 103 280.00 | 103 280.00 | | 103 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 848.00 | 134 644.00 | 6 204.00 | 140 848.00 |