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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 928.00 | 38 419.00 | 3 509.00 | 41 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 700.00 | 20 684.00 | 12 016.00 | 32 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 930.00 | 62 053.00 | 39 877.00 | 101 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 497.00 | 3 000.00 | 296 497.00 | 299 497.00 |
BZ Autres créances | 368 963.00 | | 368 963.00 | 368 963.00 |
CF Disponibilités | 2 406 744.00 | | 2 406 744.00 | 2 406 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 419.00 | 3 000.00 | 3 088 419.00 | 3 091 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 349.00 | 65 053.00 | 3 128 296.00 | 3 193 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 884.00 | 41 400.00 | | 76 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 469 061.00 | 488 405.00 | | 3 469 061.00 |
DH Report à nouveau | -627 126.00 | -260 947.00 | | -627 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 164.00 | -366 179.00 | | -917 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 655.00 | -97 321.00 | | 2 001 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 000.00 | 132 501.00 | | 695 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 755.00 | 174 364.00 | | 176 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 645.00 | 137 843.00 | | 88 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 846.00 | 117 368.00 | | 132 846.00 |
EA Autres dettes | 15 340.00 | 654.00 | | 15 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 055.00 | 27 485.00 | | 18 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 641.00 | 590 214.00 | | 1 126 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 296.00 | 492 894.00 | | 3 128 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 486.00 | 425 659.00 | | 330 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 253.00 | 6 801.00 | | 55 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 941.00 | 2 428.00 | | 38 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 311.00 | 4 373.00 | | 16 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 155.00 | 66 000.00 | 101 155.00 | 167 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
UX Autres créances clients | 299 497.00 | | | 299 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
VP Divers | 368 963.00 | | | 368 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 846.00 | 132 846.00 | | 132 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 912.00 | 683 560.00 | 24 353.00 | 707 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 641.00 | 330 486.00 | 796 155.00 | 1 126 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |