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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 630.00 | 3 691.00 | 939.00 | 4 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 527.00 | 61 364.00 | 62 163.00 | 123 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 382.00 | 65 443.00 | 204 939.00 | 270 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 190.00 | 131 511.00 | 366 679.00 | 498 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
BT Marchandises | 947 845.00 | 20 783.00 | 927 061.00 | 947 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 609.00 | 6 825.00 | 249 784.00 | 256 609.00 |
BZ Autres créances | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 252.00 | 27 608.00 | 1 279 643.00 | 1 307 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 441.00 | 159 119.00 | 1 646 322.00 | 1 805 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 091.00 | 32 258.00 | | 50 091.00 |
DH Report à nouveau | 240 088.00 | 190 368.00 | | 240 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 916.00 | 67 553.00 | | 116 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DL TOTAL (I) | 448 655.00 | 323 179.00 | | 448 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 430.00 | 511 594.00 | | 565 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 885.00 | 119 870.00 | | 99 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 524.00 | 545 948.00 | | 415 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 466.00 | 121 897.00 | | 113 466.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 11 395.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 667.00 | 1 316 834.00 | | 1 197 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 322.00 | 1 640 013.00 | | 1 646 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 629 084.00 | | 4 629 084.00 | 4 629 084.00 |
FG Production vendue services | 1 054 408.00 | | 1 054 408.00 | 1 054 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 683 492.00 | | 5 683 492.00 | 5 683 492.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 731 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 164 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 285.00 | 716.00 | | 6 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 369.00 | 231.00 | | 2 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 655.00 | 947.00 | | 8 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 819.00 | 1 692.00 | | 33 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 819.00 | 1 992.00 | | 33 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 164.00 | -1 045.00 | | -25 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 406.00 | 14 828.00 | | 47 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 094.00 | 5 057 043.00 | | 5 745 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 177.00 | 4 989 490.00 | | 5 628 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 916.00 | 67 553.00 | | 116 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 486.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 783.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 885.00 | 99 885.00 | | 99 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 524.00 | 415 524.00 | | 415 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 431.00 | 453 734.00 | 102 988.00 | 565 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 467.00 | 113 467.00 | | 113 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 071.00 | 293 471.00 | 3 600.00 | 297 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 667.00 | 1 085 971.00 | 102 988.00 | 1 197 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |