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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | 360 177.00 | 1 159 823.00 | 1 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 790.00 | 42 441.00 | 40 349.00 | 82 790.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 218.00 | 402 618.00 | 1 205 600.00 | 1 608 218.00 |
BT Marchandises | 127 557.00 | | 127 557.00 | 127 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
BZ Autres créances | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
CF Disponibilités | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 797.00 | | 265 797.00 | 265 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 016.00 | 402 618.00 | 1 471 398.00 | 1 874 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 310 392.00 | 246 008.00 | | 310 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 239.00 | 64 385.00 | | -253 239.00 |
DL TOTAL (I) | 387 154.00 | 640 392.00 | | 387 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 263.00 | 909 453.00 | | 787 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 103 937.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 119.00 | 132 450.00 | | 148 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 862.00 | 50 916.00 | | 48 862.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 244.00 | 1 196 853.00 | | 1 084 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 398.00 | 1 837 245.00 | | 1 471 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 446.00 | 410 300.00 | | 421 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 188.00 | | 5 030.00 | 1 603 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 790.00 | | 5 000.00 | 82 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 30.00 | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 674.00 | 8 767.00 | | 33 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 674.00 | 8 767.00 | | 33 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 360 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360 177.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 119.00 | 148 119.00 | | 148 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
VB T. V. A. | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 553.00 | 123 755.00 | 495 367.00 | 786 553.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 068.00 | | | 122 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
VP Divers | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 244.00 | 421 446.00 | 495 367.00 | 1 084 244.00 |