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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | 1 237.00 | 264.00 | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 890.00 | 77 879.00 | 33 011.00 | 110 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 799.00 | | 115 799.00 | 115 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 750.00 | 79 116.00 | 435 635.00 | 514 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 422.00 | 79 116.00 | 494 307.00 | 573 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 999.00 | | | 119 999.00 |
CU Autres participations | 272 280.00 | | 272 280.00 | 272 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
DG Autres réserves | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
DH Report à nouveau | -12 151.00 | | | -12 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262.00 | -12 151.00 | | 2 262.00 |
DL TOTAL (I) | 247 609.00 | 245 348.00 | | 247 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 027.00 | 77 357.00 | | 53 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 065.00 | 166 259.00 | | 147 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 185.00 | 41 352.00 | | 32 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 422.00 | 15 709.00 | | 14 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 698.00 | 300 678.00 | | 246 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 307.00 | 546 025.00 | | 494 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 438.00 | 247 694.00 | | 218 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 992.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 131.00 | 9 697.00 | | 8 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 173.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | -387.00 | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 967.00 | 139 112.00 | | 136 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 706.00 | 151 263.00 | | 134 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262.00 | -12 151.00 | | 2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 750.00 | | 10 000.00 | 509 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 402 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 514 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 391.00 | | | 112 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 359.00 | | 10 000.00 | 397 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 124.00 | 28 992.00 | | 50 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 124.00 | 28 992.00 | | 50 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 799.00 | 115 799.00 | | 115 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 027.00 | 24 767.00 | 28 260.00 | 53 027.00 |
VI Groupe et associés | 147 065.00 | 147 065.00 | | 147 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 929.00 | 160 929.00 | | 160 929.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 698.00 | 218 438.00 | 28 260.00 | 246 698.00 |