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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 503.00 | 74 083.00 | 97 419.00 | 171 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 698.00 | 65 774.00 | 86 925.00 | 152 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 149.00 | 2 168 531.00 | 677 618.00 | 2 846 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 849.00 | | 158 849.00 | 158 849.00 |
BN En cours de production de biens | 116 291.00 | | 116 291.00 | 116 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 992.00 | | 164 992.00 | 164 992.00 |
BZ Autres créances | 238 181.00 | | 238 181.00 | 238 181.00 |
CF Disponibilités | 98 439.00 | | 98 439.00 | 98 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 488.00 | | 827 488.00 | 827 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 636.00 | 2 168 531.00 | 1 505 106.00 | 3 673 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 495 468.00 | 2 013 784.00 | 481 684.00 | 2 495 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 910.00 | 157 910.00 | | 157 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 861 536.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
DH Report à nouveau | -734 785.00 | -970 685.00 | | -734 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 081.00 | -625 636.00 | | -482 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 437.00 | 256 507.00 | | 316 437.00 |
DL TOTAL (I) | -738 544.00 | -316 393.00 | | -738 544.00 |
DN Avances conditionnées | 154 000.00 | 182 000.00 | | 154 000.00 |
DO TOTAL (II) | 154 000.00 | 182 000.00 | | 154 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 612 138.00 | 612 171.00 | | 612 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 789.00 | 183 078.00 | | 41 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 452.00 | 535 739.00 | | 522 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 189.00 | 148 178.00 | | 195 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 010.00 | 76 097.00 | | 69 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 072.00 | | | 649 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 650.00 | 1 555 264.00 | | 2 089 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 106.00 | 1 420 871.00 | | 1 505 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 511.00 | 901 791.00 | | 1 477 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 166.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 940.00 | 195 272.00 | 440 212.00 | 244 940.00 |
FG Production vendue services | 9 150.00 | 200.00 | 9 350.00 | 9 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 090.00 | 195 472.00 | 449 562.00 | 254 090.00 |
FM Production stockée | | | 13 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 482 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 405.00 | |
GE Autres charges | | | 8 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | 68 828.00 | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | 68 828.00 | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | -68 828.00 | | -3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 028.00 | -241 160.00 | | -183 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 947.00 | 907 301.00 | | 1 161 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 028.00 | 1 532 938.00 | | 1 644 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 081.00 | -625 636.00 | | -482 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 310.00 | 55 675.00 | | 54 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 002.00 | | 532 145.00 | 2 314 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 025 695.00 | | 469 772.00 | 2 025 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 846 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 495 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 888.00 | | 62 312.00 | 261 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 529.00 | | 61.00 | 11 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 125.00 | 537 404.00 | | 1 631 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 539 702.00 | 474 082.00 | | 1 539 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 803.00 | 86.00 | | 14 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 620.00 | 63 235.00 | | 76 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 612 138.00 | | 612 138.00 | 612 138.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 188.00 | 195 188.00 | | 195 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649 072.00 | 649 072.00 | | 649 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 164 992.00 | | | 164 992.00 |
VB T. V. A. | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VI Groupe et associés | 483 451.00 | 483 451.00 | | 483 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 169.00 | | | 144 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 261.00 | | | 202 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 042.00 | 450 042.00 | | 450 042.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 649.00 | 1 477 511.00 | 612 138.00 | 2 089 649.00 |