| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 628.00 | 18 448.00 | 12 180.00 | 30 628.00 |
AH Fonds commercial | 186 293.00 | | 186 293.00 | 186 293.00 |
AP Constructions | 117 501.00 | 89 975.00 | 27 526.00 | 117 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 922.00 | 200 471.00 | 10 451.00 | 210 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 574.00 | 551 363.00 | 146 211.00 | 697 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 925.00 | 860 258.00 | 2 573 667.00 | 3 433 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
BZ Autres créances | 102 469.00 | | 102 469.00 | 102 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 234 292.00 | | 234 292.00 | 234 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 867.00 | | 374 867.00 | 374 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 792.00 | 860 258.00 | 2 948 534.00 | 3 808 792.00 |
CU Autres participations | 2 133 137.00 | | 2 133 137.00 | 2 133 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053 550.00 | 1 925 616.00 | | 2 053 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 659.00 | 127 934.00 | | 176 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 609.00 | 2 338 950.00 | | 2 515 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 316.00 | 215 685.00 | | 33 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 994.00 | 125 532.00 | | 107 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 927.00 | 90 939.00 | | 91 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 318.00 | 141 850.00 | | 160 318.00 |
EA Autres dettes | 39 369.00 | 45 067.00 | | 39 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 926.00 | 619 072.00 | | 432 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 534.00 | 2 958 022.00 | | 2 948 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 925.00 | 585 756.00 | | 432 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 268.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 1 420 782.00 | | 1 420 782.00 | 1 420 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 971.00 | | 1 420 971.00 | 1 420 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 144.00 | |
GE Autres charges | | | 118 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 1 155.00 | | 1 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 946.00 | 104 977.00 | | 115 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | 403.00 | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 704.00 | 403.00 | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 704.00 | -403.00 | | -4 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 046.00 | 3 800.00 | | 26 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 429.00 | 1 524 593.00 | | 1 591 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 770.00 | 1 396 660.00 | | 1 414 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 669.00 | 127 934.00 | | 176 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 986.00 | | 240.00 | 3 433 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 433 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 997.00 | | | 1 025 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 067.00 | | 240.00 | 2 191 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 112.00 | 74 846.00 | | 783 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 964.00 | 74 846.00 | | 766 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
UX Autres créances clients | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 974.00 | | | 974.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VC Groupe et associés | 91 985.00 | | | 91 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VI Groupe et associés | 107 294.00 | 107 294.00 | | 107 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 300.00 | 196 300.00 | | 196 300.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 926.00 | 432 926.00 | | 432 926.00 |