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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 15.00 | 1 683.00 | 1 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 126.00 | 22 542.00 | 1 598 583.00 | 1 621 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
BZ Autres créances | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
CF Disponibilités | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 377.00 | | 114 377.00 | 114 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 502.00 | 22 542.00 | 1 712 960.00 | 1 735 502.00 |
CU Autres participations | 1 596 800.00 | | 1 596 800.00 | 1 596 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 360.00 | 815 360.00 | | 815 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
DH Report à nouveau | 287 855.00 | 182 682.00 | | 287 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 297.00 | 105 173.00 | | 158 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 048.00 | 1 184 751.00 | | 1 343 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 960.00 | 165 784.00 | | 111 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 988.00 | 318 110.00 | | 216 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 5 161.00 | | 7 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 818.00 | 20 662.00 | | 33 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 912.00 | 509 717.00 | | 369 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 960.00 | 1 694 468.00 | | 1 712 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 983.00 | 304 275.00 | | 278 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 68.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 455.00 | | 339 455.00 | 339 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 455.00 | | 339 455.00 | 339 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | 542.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 546.00 | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 859.00 | 398 524.00 | | 489 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 563.00 | 293 350.00 | | 331 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 297.00 | 105 173.00 | | 158 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 327.00 | | 151 499.00 | 1 619 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 700.00 | 1 596 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 700.00 | 1 621 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 800.00 | | 149 800.00 | 1 596 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 274.00 | 2 268.00 | | 20 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 274.00 | 2 253.00 | | 20 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 70 000.00 | 35 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UX Autres créances clients | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 889.00 | 55 960.00 | 55 929.00 | 111 889.00 |
VI Groupe et associés | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 131.00 | | | 103 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 842.00 | 100 842.00 | | 100 842.00 |
VW T.V.A. | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 912.00 | 278 983.00 | 90 929.00 | 369 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |