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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 3 496.00 | 2 329.00 | 5 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 350.00 | 10 787.00 | 21 563.00 | 32 350.00 |
AP Constructions | 38 753.00 | 15 233.00 | 23 520.00 | 38 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 380.00 | 51 915.00 | 24 465.00 | 76 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 843.00 | 62 395.00 | 167 448.00 | 229 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 328.00 | | 149 328.00 | 149 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 738.00 | 143 826.00 | 388 912.00 | 532 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 121.00 | 35 124.00 | 556 997.00 | 592 121.00 |
BZ Autres créances | 152 627.00 | | 152 627.00 | 152 627.00 |
CF Disponibilités | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 078.00 | 35 124.00 | 786 954.00 | 822 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 816.00 | 178 950.00 | 1 175 866.00 | 1 354 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | -932 222.00 | -468 348.00 | | -932 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 461.00 | -463 874.00 | | -384 461.00 |
DL TOTAL (I) | -1 117 683.00 | -733 222.00 | | -1 117 683.00 |
DN Avances conditionnées | 2 069.00 | 1 036.00 | | 2 069.00 |
DO TOTAL (II) | 2 069.00 | 1 036.00 | | 2 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 984.00 | 124 039.00 | | 47 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 546.00 | 906 258.00 | | 1 034 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 510.00 | 382 774.00 | | 179 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 473.00 | 287 379.00 | | 255 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 040.00 | 63 120.00 | | 14 040.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674 926.00 | 287 031.00 | | 674 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 480.00 | 2 050 602.00 | | 2 291 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 866.00 | 1 318 415.00 | | 1 175 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 360.00 | | 1 972 360.00 | 1 972 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 360.00 | | 1 972 360.00 | 1 972 360.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 36 448.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 36 448.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -36 448.00 | | -584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 186.00 | 1 872 896.00 | | 2 078 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 647.00 | 2 336 770.00 | | 2 462 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 461.00 | -463 874.00 | | -384 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 422.00 | | 231 905.00 | 368 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 589.00 | | 532 738.00 | 67 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 589.00 | | 494 303.00 | 67 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 987.00 | | 231 905.00 | 329 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 864.00 | 45 963.00 | | 97 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 526.00 | 4 757.00 | | 9 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 337.00 | 41 206.00 | | 88 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 510.00 | 179 510.00 | | 179 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674 926.00 | 674 926.00 | | 674 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 592 121.00 | | | 592 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
VB T. V. A. | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 546.00 | 1 034 546.00 | | 1 034 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 008.00 | 744 748.00 | 260.00 | 745 008.00 |
VW T.V.A. | 147 546.00 | 147 546.00 | | 147 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 480.00 | 2 291 480.00 | | 2 291 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |