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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 568.00 | 42 802.00 | 3 766.00 | 46 568.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 944.00 | 41 429.00 | 13 515.00 | 54 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 914.00 | 450 637.00 | 231 277.00 | 681 914.00 |
AX Avances et acomptes | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 004.00 | 576 029.00 | 576 974.00 | 1 153 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 033.00 | 71 104.00 | 1 290 928.00 | 1 362 033.00 |
BZ Autres créances | 255 875.00 | | 255 875.00 | 255 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170 223.00 | | 1 170 223.00 | 1 170 223.00 |
CF Disponibilités | 202 059.00 | | 202 059.00 | 202 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 664.00 | | 143 664.00 | 143 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 761.00 | 71 104.00 | 3 112 657.00 | 3 183 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 765.00 | 647 133.00 | 3 689 631.00 | 4 336 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 271 228.00 | | 271 228.00 | 271 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 828 610.00 | 1 781 022.00 | | 1 828 610.00 |
DH Report à nouveau | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 912.00 | 105 187.00 | | 94 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 645.00 | 2 034 333.00 | | 2 071 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 863.00 | 107 863.00 | | 76 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 870.00 | 525.00 | | 30 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 467.00 | 55 879.00 | | 147 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 272.00 | 377 133.00 | | 779 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 606.00 | 423 759.00 | | 482 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 401.00 | 71 712.00 | | 80 401.00 |
EA Autres dettes | 20 508.00 | 8 116.00 | | 20 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 124.00 | 937 123.00 | | 1 541 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 631.00 | 3 079 319.00 | | 3 689 631.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 087.00 | 937 123.00 | | 1 526 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 931.00 | | 107 931.00 | 107 931.00 |
FG Production vendue services | 4 488 319.00 | | 4 488 319.00 | 4 488 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 251.00 | | 4 596 251.00 | 4 596 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 095.00 | 101 469.00 | | 42 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 208.00 | 367 500.00 | | 70 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 208.00 | 393 833.00 | | 70 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 1 140.00 | | 1 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 897.00 | 22 483.00 | | 66 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 586.00 | 23 623.00 | | 68 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | 370 210.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 587.00 | 23 531.00 | | 58 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 729.00 | 3 958 272.00 | | 4 786 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691 817.00 | 3 853 085.00 | | 4 691 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 912.00 | 105 187.00 | | 94 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 794 029.00 | | | 794 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 410.00 | | 287 305.00 | 1 791 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 098.00 | 276 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 661.00 | 922 050.00 | 1 153 004.00 | 3 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 89 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 661.00 | 894 953.00 | 786 708.00 | 3 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 893.00 | | 4 675.00 | 85 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 144.00 | | 258 178.00 | 1 427 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 373.00 | | 24 452.00 | 278 373.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 276.00 | 70 809.00 | 849 056.00 | 1 354 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 532.00 | 4 270.00 | 1 000.00 | 39 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 744.00 | 66 539.00 | 848 056.00 | 1 314 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 863.00 | | 31 000.00 | 107 863.00 |
6T Sur comptes clients | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 884.00 | | 22 780.00 | 93 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 747.00 | | 53 780.00 | 201 747.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 272.00 | 779 272.00 | | 779 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 528.00 | 261 528.00 | | 261 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 035.00 | 207 035.00 | | 207 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 401.00 | 80 401.00 | | 80 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 509.00 | | | 1 285 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
VB T. V. A. | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 14 963.00 | 15 037.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 467.00 | 147 467.00 | | 147 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
VP Divers | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 664.00 | | | 143 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 072.00 | 1 767 072.00 | | 1 767 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 124.00 | 1 526 087.00 | 15 037.00 | 1 541 124.00 |