| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 96 165.00 | | 96 165.00 | 96 165.00 |
AP Constructions | 22 381.00 | 10 344.00 | 12 037.00 | 22 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 279.00 | 6 247.00 | 2 032.00 | 8 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 241.00 | 24 476.00 | 118 764.00 | 143 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BT Marchandises | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CF Disponibilités | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 757.00 | 24 476.00 | 159 280.00 | 183 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 841.00 | 66 369.00 | | 67 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451.00 | 1 473.00 | | 1 451.00 |
DL TOTAL (I) | 70 392.00 | 68 941.00 | | 70 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 083.00 | 72 583.00 | | 68 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 929.00 | 8 610.00 | | 9 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 876.00 | 11 406.00 | | 10 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 888.00 | 92 599.00 | | 88 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 280.00 | 161 541.00 | | 159 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 888.00 | 92 599.00 | | 88 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 492.00 | | 205 492.00 | 205 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 492.00 | | 205 492.00 | 205 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 502.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 264.00 | 10 731.00 | | 13 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 7 954.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -7 954.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 588.00 | 204 958.00 | | 205 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 138.00 | 203 485.00 | | 204 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451.00 | 1 473.00 | | 1 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 505.00 | | 1 460.00 | 143 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 143 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243.00 | 96 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 31 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 708.00 | | | 96 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 824.00 | | 1 460.00 | 31 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 935.00 | 3 256.00 | 1 715.00 | 22 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | 243.00 | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 949.00 | 3 256.00 | 1 472.00 | 15 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 943.00 | 7 413.00 | 8 530.00 | 15 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |