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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 771.00 | | 248 771.00 | 248 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 473.00 | 4 217.00 | 250 256.00 | 254 473.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 530.00 | 4 217.00 | 252 313.00 | 256 530.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 190 651.00 | | | 190 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
DL TOTAL (I) | 248 929.00 | | | 248 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 313.00 | | | 252 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 548.00 | | 74 775.00 | 205 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 850.00 | | 250 256.00 | 25 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 850.00 | | 254 473.00 | 25 850.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 331.00 | | 74 775.00 | 201 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 428.00 | 789.00 | | 3 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | 789.00 | | 3 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 771.00 | | | 248 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 708.00 | 1 937.00 | 248 771.00 | 250 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
ST Autres comptes | 243.00 | | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 092.00 | | | 2 092.00 |