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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 1 052.00 | 180.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 996.00 | 1 052.00 | 17 944.00 | 18 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 724.00 | | 65 724.00 | 65 724.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 835 409.00 | | 835 409.00 | 835 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 102.00 | | 902 102.00 | 902 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 098.00 | 1 052.00 | 920 046.00 | 921 098.00 |
CU Autres participations | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 350 202.00 | | | 350 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 055.00 | | | 390 055.00 |
DL TOTAL (I) | 743 008.00 | | | 743 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 610.00 | | | 105 610.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 038.00 | | | 177 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 046.00 | | | 920 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 038.00 | | | 177 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 630.00 | | 585 630.00 | 585 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 630.00 | | 585 630.00 | 585 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 455.00 | | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 583.00 | | | 181 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 538.00 | | | 586 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 482.00 | | | 196 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 055.00 | | | 390 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806.00 | 246.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | 246.00 | | 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 419.00 | 101 419.00 | | 101 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 038.00 | 177 038.00 | | 177 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
ST Autres comptes | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 134.00 | | | 12 134.00 |