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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 138 310.00 | | 5 138 310.00 | 5 138 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 265 601.00 | | 13 265 601.00 | 13 265 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 875.00 | | 294 875.00 | 294 875.00 |
BZ Autres créances | 867 384.00 | | 867 384.00 | 867 384.00 |
CF Disponibilités | 93 327.00 | | 93 327.00 | 93 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 691.00 | | 1 255 691.00 | 1 255 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 521 292.00 | | 14 521 292.00 | 14 521 292.00 |
CU Autres participations | 8 127 290.00 | | 8 127 290.00 | 8 127 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 413 691.00 | 9 413 691.00 | | 9 413 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 992.00 | 79 364.00 | | 117 992.00 |
DG Autres réserves | 2 241 853.00 | 1 507 915.00 | | 2 241 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 348.00 | 772 566.00 | | 900 348.00 |
DK Provisions réglementées | 283 113.00 | 223 803.00 | | 283 113.00 |
DL TOTAL (I) | 12 956 997.00 | 11 997 339.00 | | 12 956 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 758.00 | 1 897 538.00 | | 1 313 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 086.00 | 17 442.00 | | 30 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 268.00 | | | 220 268.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 295.00 | 1 915 162.00 | | 1 564 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 521 292.00 | 13 912 500.00 | | 14 521 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 234.00 | 603 697.00 | | 845 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 182 862.00 | 182 862.00 | |
FG Production vendue services | 790 008.00 | 166.00 | 790 174.00 | 790 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 008.00 | 183 028.00 | 973 036.00 | 790 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 537.00 | 59 310.00 | | 59 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 435.00 | -59 310.00 | | -58 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 962.00 | -39 125.00 | | -19 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 138.00 | 935 990.00 | | 1 924 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 790.00 | 163 425.00 | | 1 023 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 348.00 | 772 566.00 | | 900 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 710 238.00 | | 12 969 050.00 | 12 710 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 413 688.00 | 8 127 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 413 688.00 | 13 265 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 138 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 138 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 710 238.00 | | 7 830 740.00 | 12 710 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 432.00 | 100 432.00 | | 100 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 294 875.00 | | | 294 875.00 |
VB T. V. A. | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
VC Groupe et associés | 436 337.00 | | | 436 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 430.00 | 592 370.00 | 719 060.00 | 1 311 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 758.00 | | | 582 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 380.00 | | | 388 380.00 |
VP Divers | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 364.00 | 1 162 364.00 | | 1 162 364.00 |
VW T.V.A. | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 294.00 | 845 234.00 | 719 060.00 | 1 564 294.00 |