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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 703.00 | 594.00 | 4 109.00 | 4 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 201.00 | 24 649.00 | 8 551.00 | 33 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 669.00 | 4 907.00 | 5 762.00 | 10 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 675.00 | 30 152.00 | 20 523.00 | 50 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BP En cours de production de services | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BZ Autres créances | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CF Disponibilités | 70 584.00 | | 70 584.00 | 70 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 563.00 | | 137 563.00 | 137 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 238.00 | 30 152.00 | 158 086.00 | 188 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
DL TOTAL (I) | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
EA Autres dettes | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 086.00 | | | 158 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 386.00 | | 602 386.00 | 602 386.00 |
FG Production vendue services | 64 017.00 | | 64 017.00 | 64 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 403.00 | | 666 403.00 | 666 403.00 |
FM Production stockée | | | 15 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 804.00 | | | 691 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 401.00 | | | 644 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 687.00 | | 1 988.00 | 48 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 587.00 | | 1 988.00 | 46 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 578.00 | 9 573.00 | | 20 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 578.00 | 9 573.00 | | 20 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VP Divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 514.00 | 27 414.00 | 2 100.00 | 29 514.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
ST Autres comptes | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
YT Sous‐traitance | 162 559.00 | | | 162 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 796.00 | | | 100 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 183.00 | | | 90 183.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 869.00 | | | 248 869.00 |