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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 555.00 | 58 016.00 | 59 539.00 | 117 555.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 135.00 | 58 016.00 | 71 119.00 | 129 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
072 Créances – Autres | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
084 Disponibilités | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
110 Total général Actif | 185 990.00 | 58 016.00 | 127 975.00 | 185 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 873.00 | | | 155 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 635.00 | | | 169 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
252 Charges sociales | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 232.00 | | | 155 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 973.00 | | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 957.00 | | | -5 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |