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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 634.00 | 1 500.00 | 134.00 | 1 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 298.00 | 32 879.00 | 14 419.00 | 47 298.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AN Terrains | 1 909.00 | 800.00 | 1 109.00 | 1 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 221.00 | 528.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 423.00 | 57 639.00 | 33 784.00 | 91 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 951.00 | 93 039.00 | 345 912.00 | 438 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
BZ Autres créances | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
CF Disponibilités | 407 402.00 | | 407 402.00 | 407 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 354.00 | | 519 354.00 | 519 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 305.00 | 93 039.00 | 865 266.00 | 958 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 40 997.00 | 22 021.00 | | 40 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 631.00 | 18 976.00 | | 71 631.00 |
DL TOTAL (I) | 200 628.00 | 128 997.00 | | 200 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 901.00 | 67 849.00 | | 47 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 259.00 | 330 497.00 | | 346 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 496.00 | 64 962.00 | | 100 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 991.00 | 85 114.00 | | 99 991.00 |
EA Autres dettes | 69 991.00 | 47 084.00 | | 69 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 638.00 | 595 507.00 | | 664 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 266.00 | 724 504.00 | | 865 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 948.00 | 557 962.00 | | 645 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 038.00 | | 1 547 038.00 | 1 547 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 038.00 | | 1 547 038.00 | 1 547 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 056.00 | |
GE Autres charges | | | 15 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 669.00 | 3 989.00 | | 16 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 461.00 | 7 753.00 | | 2 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 189.00 | 1 750.00 | | 3 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 189.00 | 1 750.00 | | 3 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 354.00 | 152.00 | | 8 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | 263.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 013.00 | 415.00 | | 9 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 824.00 | 1 335.00 | | -5 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | 9.00 | | 9 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 665.00 | 1 246 299.00 | | 1 588 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 034.00 | 1 227 323.00 | | 1 517 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 631.00 | 18 976.00 | | 71 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 445.00 | 114 362.00 | | 125 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 687.00 | | 23 407.00 | 424 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 144.00 | 438 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 144.00 | 94 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 755.00 | | 3 543.00 | 338 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 943.00 | | 19 281.00 | 83 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 583.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 467.00 | 32 056.00 | 8 485.00 | 69 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | 329.00 | | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 537.00 | 10 342.00 | | 22 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 760.00 | 21 385.00 | 8 485.00 | 45 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 991.00 | 69 991.00 | | 69 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
VB T. V. A. | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 426.00 | 28 737.00 | 18 690.00 | 47 426.00 |
VI Groupe et associés | 346 250.00 | 346 250.00 | | 346 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 891.00 | 111 953.00 | 938.00 | 112 891.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 638.00 | 645 948.00 | 18 690.00 | 664 638.00 |