| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 728.00 | 2 493.00 | 15 235.00 | 17 728.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 378.00 | 2 493.00 | 15 885.00 | 18 378.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 344.00 | | 116 344.00 | 116 344.00 |
072 Créances – Autres | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
084 Disponibilités | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 697.00 | | 174 697.00 | 174 697.00 |
110 Total général Actif | 193 075.00 | 2 493.00 | 190 582.00 | 193 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 456.00 | |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
BZ Autres créances | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CF Disponibilités | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 978.00 | 11 753.00 | | 6 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 253.00 | 178 420.00 | | 301 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 094.00 | 4 126.00 | | 5 094.00 |
230 Autres produits | 607.00 | 27.00 | | 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 931.00 | 194 326.00 | | 313 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 018.00 | 14 311.00 | | 9 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | -420.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 166 745.00 | 67 417.00 | | 166 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 607.00 | 1 415.00 | | 5 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 988.00 | 57 846.00 | | 89 988.00 |
252 Charges sociales | 17 402.00 | 11 580.00 | | 17 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
262 Autres charges | 23 963.00 | 39 996.00 | | 23 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 636.00 | 192 146.00 | | 315 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 705.00 | 2 181.00 | | -1 705.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 75.00 | | |
294 Charges financières | 550.00 | 235.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 405.00 | 2 581.00 | | 3 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 659.00 | -559.00 | | -5 659.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559.00 | 4 096.00 | | -559.00 |
DL TOTAL (I) | 5 537.00 | 6 096.00 | | 5 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 9 190.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 1 091.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 598.00 | 13 169.00 | | 33 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 203.00 | 17 750.00 | | 34 203.00 |
EA Autres dettes | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 266.00 | 41 200.00 | | 77 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 803.00 | 47 296.00 | | 82 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 9 190.00 | | 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
FA Ventes de marchandises | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
FG Production vendue services | 178 420.00 | | 178 420.00 | 178 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 173.00 | | 190 173.00 | 190 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 580.00 | |
GE Autres charges | | | 39 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | | | -2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 403.00 | 117 507.00 | | 194 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 962.00 | 113 411.00 | | 194 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559.00 | 4 096.00 | | -559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UX Autres créances clients | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VC Groupe et associés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
VW T.V.A. | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |