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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 634.00 | 327 337.00 | 32 296.00 | 359 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 634.00 | 327 337.00 | 32 296.00 | 359 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 264.00 | | 150 264.00 | 150 264.00 |
BZ Autres créances | 484 419.00 | 347 630.00 | 136 789.00 | 484 419.00 |
CF Disponibilités | 115 147.00 | | 115 147.00 | 115 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 829.00 | 347 630.00 | 402 199.00 | 749 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 463.00 | 674 967.00 | 434 495.00 | 1 109 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -585 763.00 | | | -585 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 671.00 | | | -146 671.00 |
DL TOTAL (I) | -722 434.00 | | | -722 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
EA Autres dettes | 1 087 234.00 | | | 1 087 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 930.00 | | | 1 156 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 495.00 | | | 434 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 930.00 | | | 1 156 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 271.00 | | 269 271.00 | 269 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 271.00 | | 269 271.00 | 269 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 318.00 | |
GE Autres charges | | | 111 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 283.00 | | | 405 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 954.00 | | | 551 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 671.00 | | | -146 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 600.00 | | 129 186.00 | 663 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 152.00 | 359 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 433 152.00 | 359 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 600.00 | | 129 186.00 | 663 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 988.00 | 154 501.00 | 433 152.00 | 605 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 988.00 | 154 501.00 | 433 152.00 | 605 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 312.00 | 110 318.00 | | 237 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 812.00 | 110 318.00 | 1 500.00 | 238 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 812.00 | 110 318.00 | 1 500.00 | 238 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 318.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 455.00 | 82 455.00 | | 82 455.00 |
UX Autres créances clients | 150 264.00 | | | 150 264.00 |
VB T. V. A. | 103 857.00 | | | 103 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 778.00 | 1 004 778.00 | | 1 004 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 562.00 | | | 380 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 683.00 | 634 683.00 | | 634 683.00 |
VW T.V.A. | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 930.00 | 1 156 930.00 | | 1 156 930.00 |