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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 2 829.00 | 1 044.00 | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 851.00 | 276 614.00 | 76 238.00 | 352 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 424.00 | 279 443.00 | 77 982.00 | 357 424.00 |
BT Marchandises | 172 780.00 | | 172 780.00 | 172 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 566.00 | | 122 566.00 | 122 566.00 |
BZ Autres créances | 249 386.00 | | 249 386.00 | 249 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 155.00 | | 505 155.00 | 505 155.00 |
CF Disponibilités | 154 277.00 | | 154 277.00 | 154 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 865.00 | | 1 219 865.00 | 1 219 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 290.00 | 279 443.00 | 1 297 847.00 | 1 577 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 467.00 | 145 007.00 | | 187 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 402.00 | 42 460.00 | | 129 402.00 |
DL TOTAL (I) | 729 369.00 | 599 967.00 | | 729 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 388.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 388.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 860.00 | 63 586.00 | | 39 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 765.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 229.00 | 523 659.00 | | 219 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 280.00 | 301 591.00 | | 201 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 551.00 | 70 892.00 | | 104 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 478.00 | 983 361.00 | | 568 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 847.00 | 1 660 716.00 | | 1 297 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 111.00 | 16 232.00 | 1 674 343.00 | 1 658 111.00 |
FG Production vendue services | 152 698.00 | | 152 698.00 | 152 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 809.00 | 16 232.00 | 1 827 041.00 | 1 810 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362.00 | 925.00 | | 5 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362.00 | 22 621.00 | | 5 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 889.00 | 95 891.00 | | 12 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 889.00 | 117 587.00 | | 12 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 527.00 | -94 966.00 | | -7 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 517.00 | 6 645.00 | | 45 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 171.00 | 2 124 506.00 | | 2 027 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 770.00 | 2 082 046.00 | | 1 897 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 402.00 | 42 460.00 | | 129 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 424.00 | | | 357 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 851.00 | | | 352 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 645.00 | 33 798.00 | | 245 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 2 100.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 916.00 | 31 698.00 | | 244 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 388.00 | | 77 388.00 | 77 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
6T Sur comptes clients | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 875.00 | | 58 875.00 | 58 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 263.00 | | 136 263.00 | 136 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 280.00 | 201 280.00 | | 201 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | | | 806.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VC Groupe et associés | 221 539.00 | | | 221 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 860.00 | 15 992.00 | 23 869.00 | 39 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 354.00 | 387 654.00 | 700.00 | 388 354.00 |
VW T.V.A. | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 249.00 | 325 380.00 | 23 869.00 | 349 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |