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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 424 392.00 | | 424 392.00 | 424 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 067.00 | 15 449.00 | 5 617.00 | 21 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 849.00 | 158 492.00 | 160 357.00 | 318 849.00 |
040 Immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 115.00 | 173 941.00 | 597 173.00 | 771 115.00 |
060 Stock marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
072 Créances – Autres | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
084 Disponibilités | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 670.00 | | 77 670.00 | 77 670.00 |
110 Total général Actif | 848 785.00 | 173 941.00 | 674 843.00 | 848 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 625 229.00 | | | 625 229.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 245.00 | | | 625 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 002.00 | | | 212 002.00 |
242 Autres charges externes. | 140 830.00 | | | 140 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 144.00 | | | 146 144.00 |
252 Charges sociales | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
262 Autres charges | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 384.00 | | | 552 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
294 Charges financières | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 467.00 | | | 73 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 662 960.00 | | | 662 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 154.00 | | | 108 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |