| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 947 378.00 | | 947 378.00 | 947 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 459.00 | 6 396.00 | 31 063.00 | 37 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 345.00 | 56 930.00 | 189 415.00 | 246 345.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 231 181.00 | 63 326.00 | 1 167 855.00 | 1 231 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BT Marchandises | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
BZ Autres créances | 183 682.00 | | 183 682.00 | 183 682.00 |
CF Disponibilités | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 589.00 | | 320 589.00 | 320 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 770.00 | 63 326.00 | 1 488 444.00 | 1 551 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 852.00 | -124 359.00 | | -183 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 900.00 | -59 493.00 | | -16 900.00 |
DL TOTAL (I) | -199 752.00 | -182 852.00 | | -199 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 12 991.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 446.00 | 1 136 683.00 | | 1 145 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 088.00 | 211 133.00 | | 258 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 222.00 | 184 929.00 | | 218 222.00 |
EA Autres dettes | 66 247.00 | 30 226.00 | | 66 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 196.00 | 1 575 962.00 | | 1 688 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 444.00 | 1 393 110.00 | | 1 488 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 074.00 | | 93 074.00 | 93 074.00 |
FG Production vendue services | 2 188 213.00 | | 2 188 213.00 | 2 188 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 287.00 | | 2 281 287.00 | 2 281 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 283 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | 10 086.00 | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | 6 638.00 | | 3 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 531.00 | 9 560.00 | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 079.00 | 16 198.00 | | 6 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 998.00 | -6 112.00 | | -4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 247.00 | 2 256 999.00 | | 2 378 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 147.00 | 2 316 493.00 | | 2 395 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 900.00 | -59 493.00 | | -16 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 921.00 | | 156 867.00 | 1 159 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 606.00 | 1 231 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 606.00 | 283 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 378.00 | | | 947 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 543.00 | | 156 867.00 | 212 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 459.00 | 33 282.00 | 1 415.00 | 31 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 459.00 | 33 282.00 | 1 415.00 | 31 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 088.00 | 258 088.00 | | 258 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 449.00 | 86 449.00 | | 86 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
UX Autres créances clients | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 446.00 | 1 145 446.00 | | 1 145 446.00 |
VP Divers | 119 048.00 | | | 119 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 961.00 | 223 961.00 | | 223 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 196.00 | 1 688 196.00 | | 1 688 196.00 |