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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 599.00 | 22 615.00 | 393 983.00 | 416 599.00 |
BZ Autres créances | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CF Disponibilités | 272 853.00 | | 272 853.00 | 272 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 915.00 | 22 615.00 | 691 299.00 | 713 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 915.00 | 22 615.00 | 691 299.00 | 713 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 602.00 | 165 543.00 | | 183 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050.00 | 18 059.00 | | 13 050.00 |
DL TOTAL (I) | 251 652.00 | 238 602.00 | | 251 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 370.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 129.00 | 16 691.00 | | 20 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 346.00 | 531 534.00 | | 389 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 562.00 | 3 156.00 | | 3 562.00 |
EA Autres dettes | 26 227.00 | 30 689.00 | | 26 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 648.00 | 582 445.00 | | 439 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 299.00 | 821 047.00 | | 691 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 648.00 | 582 440.00 | | 439 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 370.00 | | 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 858.00 | 15 757.00 | | 6 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 858.00 | 15 757.00 | | 6 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 858.00 | 15 757.00 | | 6 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 346.00 | 389 346.00 | | 389 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
UX Autres créances clients | 391 052.00 | | | 391 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 062.00 | 441 062.00 | | 441 062.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 648.00 | 439 648.00 | | 439 648.00 |