| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 240.00 | 33 196.00 | 5 044.00 | 38 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 107.00 | 58 795.00 | 77 311.00 | 136 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 097.00 | 91 992.00 | 88 105.00 | 180 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 182.00 | 6 768.00 | 669 414.00 | 676 182.00 |
BZ Autres créances | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
CF Disponibilités | 161 375.00 | | 161 375.00 | 161 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 116.00 | 6 768.00 | 887 348.00 | 894 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 213.00 | 98 760.00 | 975 454.00 | 1 074 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 243.00 | | | 361 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 152.00 | | | 105 152.00 |
DL TOTAL (I) | 475 195.00 | | | 475 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 738.00 | | | 271 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 027.00 | | | 134 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 258.00 | | | 500 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 454.00 | | | 975 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 258.00 | | | 500 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 033.00 | | 61 230.00 | 124 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 167.00 | 180 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 167.00 | 174 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 283.00 | | 60 230.00 | 119 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 1 000.00 | 4 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 694.00 | 24 925.00 | 2 626.00 | 69 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 694.00 | 24 925.00 | 2 626.00 | 69 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 738.00 | 271 738.00 | | 271 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 669 414.00 | | | 669 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VI Groupe et associés | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 491.00 | 732 741.00 | 5 750.00 | 738 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 258.00 | 500 258.00 | | 500 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |