| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 362.00 | 597.00 | 4 959.00 |
AP Constructions | 37 250.00 | 8 398.00 | 28 852.00 | 37 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 782.00 | 3 584.00 | 8 198.00 | 11 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 528.00 | 15 930.00 | 47 599.00 | 63 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 119.00 | 32 274.00 | 96 846.00 | 129 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 855 478.00 | | 855 478.00 | 855 478.00 |
BZ Autres créances | 618 425.00 | | 618 425.00 | 618 425.00 |
CF Disponibilités | 150 295.00 | | 150 295.00 | 150 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 692.00 | | 1 636 692.00 | 1 636 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 812.00 | 32 274.00 | 1 733 538.00 | 1 765 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 336.00 | 500.00 | | 9 336.00 |
DG Autres réserves | 168 534.00 | 60 649.00 | | 168 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 025.00 | 176 722.00 | | 270 025.00 |
DL TOTAL (I) | 547 896.00 | 337 871.00 | | 547 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 178.00 | 166 192.00 | | 29 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 215.00 | 200 250.00 | | 150 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 691.00 | 355 338.00 | | 491 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 926.00 | 171 753.00 | | 220 926.00 |
EA Autres dettes | 293 632.00 | 13 460.00 | | 293 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 642.00 | 906 994.00 | | 1 185 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 538.00 | 1 244 864.00 | | 1 733 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 999.00 | 906 994.00 | | 1 167 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 761.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 402 253.00 | | 4 402 253.00 | 4 402 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 253.00 | | 4 402 253.00 | 4 402 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 1 108.00 | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 590.00 | 16 551.00 | | 18 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 903.00 | 17 659.00 | | 19 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 903.00 | 341.00 | | -4 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 591.00 | 67 694.00 | | 103 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 383.00 | 3 381 197.00 | | 4 444 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 358.00 | 3 204 475.00 | | 4 174 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 025.00 | 176 722.00 | | 270 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 673.00 | 30 572.00 | | 39 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 537.00 | | 66 226.00 | 84 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 644.00 | 129 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 644.00 | 112 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | 4 740.00 | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 718.00 | | 61 486.00 | 72 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 902.00 | 24 425.00 | 3 053.00 | 10 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 4 143.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 683.00 | 20 282.00 | 3 053.00 | 10 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 691.00 | 491 691.00 | | 491 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 917.00 | 111 917.00 | | 111 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 632.00 | 293 632.00 | | 293 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 855 478.00 | | | 855 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 307 147.00 | | | 307 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 141.00 | 11 498.00 | 17 643.00 | 29 141.00 |
VI Groupe et associés | 150 215.00 | 150 215.00 | | 150 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VP Divers | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 514.00 | | | 268 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 998.00 | 1 497 998.00 | | 1 497 998.00 |
VW T.V.A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 642.00 | 1 167 999.00 | 17 643.00 | 1 185 642.00 |