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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 488.00 | 35 853.00 | 50 845.00 | 88 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 902.00 | 128 816.00 | 283 286.00 | 391 902.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 672.00 | 169 440.00 | 664 131.00 | 833 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 80 489.00 | | 80 489.00 | 80 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 608.00 | | 98 608.00 | 98 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 078.00 | 169 440.00 | 780 637.00 | 830 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 267.00 | -448 267.00 | | 8 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 782.00 | -243 444.00 | | -128 782.00 |
DL TOTAL (I) | -111 504.00 | -681 712.00 | | -111 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 055.00 | 95 355.00 | | 59 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 466.00 | 1 311 468.00 | | 711 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 491.00 | 69 206.00 | | 67 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 105.00 | 34 527.00 | | 32 105.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 309.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 142.00 | 1 512 842.00 | | 872 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 637.00 | 831 129.00 | | 760 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 529.00 | | 662 529.00 | 662 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 529.00 | | 662 529.00 | 662 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 431.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 842.00 | 575 240.00 | | 875 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 835.00 | 818 685.00 | | 605 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 792.00 | -243 444.00 | | -109 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 972.00 | | | 833 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 833 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 971.00 | | | 354 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 401.00 | | | 478 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 010.00 | 44 431.00 | | 125 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | 1 053.00 | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 092.00 | 43 378.00 | | 121 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 058.00 | 37 070.00 | 21 966.00 | 59 058.00 |
VI Groupe et associés | 711 466.00 | 711 466.00 | | 711 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 261.00 | 27 061.00 | 200.00 | 27 261.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 143.00 | 850 157.00 | 21 966.00 | 672 143.00 |