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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 301.00 | 1 449.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 064.00 | 4 541.00 | 18 523.00 | 23 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 589.00 | 22 173.00 | 54 416.00 | 76 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 140.00 | 32 575.00 | 232 564.00 | 265 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
BZ Autres créances | 56 954.00 | | 56 954.00 | 56 954.00 |
CF Disponibilités | 281 878.00 | | 281 878.00 | 281 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 274.00 | | 412 274.00 | 412 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 413.00 | 32 575.00 | 644 838.00 | 677 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 080.00 | 5 960.00 | | 12 080.00 |
DG Autres réserves | 22 649.00 | 22 648.00 | | 22 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 333.00 | 122 401.00 | | 125 333.00 |
DL TOTAL (I) | 360 062.00 | 351 009.00 | | 360 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 311.00 | 76 506.00 | | 56 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 250.00 | 41 761.00 | | 166 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 474.00 | 69 629.00 | | 61 474.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 5 040.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 776.00 | 193 117.00 | | 284 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 838.00 | 544 126.00 | | 644 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 863.00 | 136 806.00 | | 248 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 218.00 | 50 940.00 | 795 158.00 | 744 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 218.00 | 50 940.00 | 795 158.00 | 744 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 612.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 785.00 | 27 341.00 | | -7 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 990.00 | 759 314.00 | | 794 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 657.00 | 636 914.00 | | 669 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 333.00 | 122 401.00 | | 125 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 860.00 | | 12 279.00 | 252 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 630.00 | | 12 023.00 | 87 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | | 256.00 | 9 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 963.00 | 14 612.00 | | 17 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 917.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 018.00 | 13 696.00 | | 13 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 250.00 | 166 250.00 | | 166 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
UX Autres créances clients | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | | | 785.00 |
VB T. V. A. | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 311.00 | 20 398.00 | 35 913.00 | 56 311.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 499.00 | 124 323.00 | 10 176.00 | 134 499.00 |
VW T.V.A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 776.00 | 248 863.00 | 35 913.00 | 284 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |