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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 553.00 | 624 964.00 | 588.00 | 625 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 844.00 | 643 506.00 | 19 338.00 | 662 844.00 |
BT Marchandises | 195 259.00 | 68 460.00 | 126 799.00 | 195 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 314.00 | | 194 314.00 | 194 314.00 |
BZ Autres créances | 221 894.00 | | 221 894.00 | 221 894.00 |
CF Disponibilités | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 418.00 | 68 460.00 | 583 958.00 | 652 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 261.00 | 711 966.00 | 603 296.00 | 1 315 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 140.00 | 1 000.00 | | 1 003 140.00 |
DH Report à nouveau | -229 891.00 | | | -229 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 075.00 | -229 891.00 | | -798 075.00 |
DL TOTAL (I) | -24 826.00 | -228 891.00 | | -24 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 858.00 | 211.00 | | 3 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 858.00 | 211.00 | | 3 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 221.00 | 897 813.00 | | 21 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 108.00 | 262 984.00 | | 475 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 811.00 | 75 411.00 | | 84 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 648.00 | 97 877.00 | | 5 648.00 |
EA Autres dettes | | 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 264.00 | 1 334 823.00 | | 624 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 296.00 | 1 106 143.00 | | 603 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 955 175.00 | | 2 955 175.00 | 2 955 175.00 |
FG Production vendue services | 161 431.00 | | 161 431.00 | 161 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 606.00 | | 3 116 606.00 | 3 116 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 507 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | 157 802.00 | | 12 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 943.00 | 157 802.00 | | 82 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 882.00 | 6 387.00 | | 45 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 302.00 | 157 802.00 | | 29 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 854.00 | | | 654 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 039.00 | 164 189.00 | | 730 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647 096.00 | -6 387.00 | | -647 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 781.00 | 2 084 073.00 | | 3 226 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 856.00 | 2 313 964.00 | | 4 024 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 075.00 | -229 891.00 | | -798 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 214.00 | | 54 313.00 | 712 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 683.00 | 662 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 683.00 | 644 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 214.00 | | 35 563.00 | 712 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 609.00 | 53 871.00 | 1 374.00 | 36 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 609.00 | 53 871.00 | 1 374.00 | 36 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211.00 | 3 647.00 | | 211.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 651 208.00 | 96 808.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 18 032.00 | 50 428.00 | | 18 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 032.00 | 701 636.00 | 96 808.00 | 18 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 243.00 | 705 282.00 | 96 808.00 | 18 243.00 |