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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 148.00 | 519.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 167.00 | 1 148.00 | 18 019.00 | 19 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BZ Autres créances | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CF Disponibilités | 289 528.00 | | 289 528.00 | 289 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 387.00 | | 334 387.00 | 334 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 553.00 | 1 148.00 | 352 405.00 | 353 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 294.00 | | | 101 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 614.00 | 101 794.00 | | 67 614.00 |
DL TOTAL (I) | 174 408.00 | 106 794.00 | | 174 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 215.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 186.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 454.00 | 107 229.00 | | 111 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 625.00 | 48 495.00 | | 65 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 997.00 | 156 124.00 | | 177 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 405.00 | 262 918.00 | | 352 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 997.00 | 156 124.00 | | 177 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 215.00 | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | 556.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 556.00 | | 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 454.00 | 111 454.00 | | 111 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 997.00 | 177 997.00 | | 177 997.00 |