| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 021.00 | 31 884.00 | 36 137.00 | 68 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 703.00 | 15 356.00 | 5 347.00 | 20 703.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 075.00 | 77 084.00 | 40 991.00 | 118 075.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 826.00 | 124 324.00 | 708 502.00 | 832 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 135.00 | | 2 254 135.00 | 2 254 135.00 |
BZ Autres créances | 362 147.00 | | 362 147.00 | 362 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 169.00 | | 150 169.00 | 150 169.00 |
CF Disponibilités | 435 241.00 | | 435 241.00 | 435 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 942.00 | | 3 226 942.00 | 3 226 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 767.00 | 124 324.00 | 3 935 443.00 | 4 059 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 279.00 | 46 275.00 | | 134 279.00 |
DL TOTAL (I) | 386 604.00 | 296 275.00 | | 386 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 962.00 | 565 551.00 | | 472 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 624.00 | 2 350 286.00 | | 2 408 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 820.00 | 581 758.00 | | 654 820.00 |
EA Autres dettes | 12 433.00 | 31 253.00 | | 12 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 840.00 | 3 528 848.00 | | 3 548 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 443.00 | 3 825 122.00 | | 3 935 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 112.00 | 3 061 274.00 | | 3 175 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 744 401.00 | | 9 744 401.00 | 9 744 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 744 401.00 | | 9 744 401.00 | 9 744 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 768 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 205 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 572 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 138.00 | 70 747.00 | | 19 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 145.00 | 4 902.00 | | 26 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 901.00 | 4 902.00 | | 48 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 138.00 | 18 959.00 | | 23 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 894.00 | 18 959.00 | | 45 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 007.00 | -14 057.00 | | 3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 250.00 | 19 980.00 | | 55 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 817 642.00 | 12 932 342.00 | | 9 817 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 683 363.00 | 12 886 067.00 | | 9 683 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 279.00 | 46 275.00 | | 134 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 982.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 954.00 | | 12 627.00 | 842 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 051.00 | 26 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 756.00 | 832 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | 620 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 968.00 | | 2 440.00 | 618 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 981.00 | | 4 094.00 | 113 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 985.00 | | 6 093.00 | 41 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 298.00 | 48 026.00 | | 76 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 318.00 | 13 566.00 | | 18 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578.00 | 6 778.00 | | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 402.00 | 27 682.00 | | 49 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 624.00 | 2 408 624.00 | | 2 408 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 611.00 | 118 611.00 | | 118 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 135.00 | | | 2 254 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
VB T. V. A. | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VC Groupe et associés | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 509.00 | 98 857.00 | 369 652.00 | 468 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 324.00 | | | 203 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 994.00 | | | 71 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 558.00 | 2 654 531.00 | 13 027.00 | 2 667 558.00 |
VW T.V.A. | 371 350.00 | 371 350.00 | | 371 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 764.00 | 3 175 112.00 | 369 652.00 | 3 544 764.00 |